Escritório Contábil·Conferidor de arquivos
Conciliação Bancária
Casa extrato (OFX/CSV) e lançamentos por valor e data, com pendências e saldo.
3 conciliados · 2 só no extrato · 1 só na contabilidade
Movimentos no extrato5
Lançamentos no razão4
Diferença de saldo-R$ 1.532,50extrato − contábil
Não explicada-R$ 3.000,00investigar
Só no extrato (lançar na contabilidade)
| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 10/08/2026 | Tarifa bancária | -R$ 45,00 |
| 31/08/2026 | Rendimento aplicação | R$ 12,50 |
Só na contabilidade (em trânsito ou lançamento indevido)
| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 28/08/2026 | Aluguel agosto (cheque) | -R$ 1.500,00 |
Conciliados
| Extrato | Razão | Valor | Critério |
|---|---|---|---|
| 02/08/2026 Recebimento cliente Alfa | 02/08/2026 Receb. NF 1001 Alfa | R$ 12.000,00 | exato |
| 05/08/2026 Pagamento fornecedor Beta | 04/08/2026 Pagto NF 2002 Beta | -R$ 3.450,00 | exato |
| 15/08/2026 Pagamento folha | 15/08/2026 Folha de agosto | -R$ 8.200,00 | exato |